市场情绪回归常态化,关注汽车政策刺激和新冠治疗新药专利授权。农业板块强势并注意全球粮食危机因素。锂矿板块基本企稳,在上游其他资源大宗类选择鱼头行情。
[概念] 1405
上海从今天开始逐步分区域解封了,可喜可贺!这样一来,疫情给经济带来的一切不可控不可预测性,也基本被市场消化完毕,即便后面依然会有所反复,但无论是从抗疫的基本面角度还是对市场的情绪冲击上,都必然是边际递减,之后,将会回归常态化的基本面主导 。 信息刺激方面主要是1.汽车(家电下乡,以旧换新)、2.地产(各地政策不断松动,刺激经济)、3.千金藤素(新冠治疗新药,获发明专利)。 1)汽车板块,实属最惨,4月份的数据惨不忍睹,为历年最差,但是不论以后因为任何原因导致汽车销量的下滑,都可以期待一波政策刺激,也就是要从更高的位置上去认清什么才是现阶段一定会走下去的路,这样就会对需求端多一些信心。特别是新能源车产业链,之前的估值高企叠加如今的疫情影响,目前其实又进入到了一个比较好的布局时机,因为两个方面都在边际转好。 2)5月13日,我国科学家发现的新冠治疗新药获得国家发明专利授权。专利说明书显示,10uM(微摩尔/升)的千金藤素抑制冠状病毒复制的倍数为15393倍 。专利发明人北京化工大学生命科学与技术学院院长童贻刚教授表示,从目前的研究数据看,该药物抑制新冠病毒的能力在所有人类发现的新冠病毒抑制剂中排名靠前。消息一出,多股涨停。 其他方面我们主要关注农业,消息面上:5月15日讯,印度外贸总局13日发布公告,对印度小麦出口实施临时禁令,立即生效。 全球粮食危机的成因主要可分为三类:自然因素、经济冲击以及地区冲突。这些因素改变了农产品的供需格局和贸易流,造成价格上涨,进而引发一系列的连锁反应。近20年以来,天气变化及气候异常的概率增加,为粮食供给增加了不确定性。同时,生物能源的快速发展和推进,为诸多农产品如玉米、食糖、植物油等增加了大量的工业需求,未来生物能源话题将持续演进,并将是长期驱动农产品需求的利多因素。 1)种植板块:农发种业、苏垦农发、京粮控股 2)化肥板块: 钾肥:亚钾国际、东方铁塔、盐湖股份 磷肥:云天化、川金诺、湖北宜化 至于锂矿板块,依旧看好,特别是看好自身有矿的,这才是公司可持续&高利润发展之根本。之前的行情它不跟成长也不跟周期,这让我很意想不到也很头疼,但看好的逻辑一直不变,目前也可以看到板块基本企稳,期待一波中期行情没问题。关于上游其他资源大宗类,个人觉得是鱼尾行情,理由很简单 , 鱼尾行情很容易站岗,而鱼头行情或许短期会因为入场早而出现浮亏,但一般会在之后短时间内吃上鱼身,所以二者收益风险比已完全不同 。 |
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